東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,663 | 850,293 |
| 減価償却費 | 1,592,968 | 1,346,883 |
| 減損損失 | 747,427 | 165,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,491 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,848 | 24,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,262 | 2,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439,193 | -75,884 |
| 固定資産除却損 | 21,245 | 2,171 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,089 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,999 | -23,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,563 | 6,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,980 | -68,772 |
| 支払利息 | 201,282 | 175,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885,031 | 930,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -27,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,086,417 | -595,416 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -111,170 | 47,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,892 | 11,223 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,696 | -33,348 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 193,440 | 147,479 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -306,143 | -100,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,221 | -149,759 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,500 | － |
| その他 | 105,650 | -21,152 |
| 小計 | 2,956,397 | 2,614,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,843 | 68,655 |
| 利息の支払額 | -201,392 | -175,874 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 152,382 | -359,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973,231 | 2,147,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,245,801 | -890,440 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,420,714 | 307,206 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | 56,960 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,253 | 69,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,167 | -473,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,301 | -620,606 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274,689 | -284,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,251 | -13,827 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 415 |
| 配当金の支払額 | -88,458 | -175,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,701 | -1,593,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,696 | 79,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,306 | 1,052,027 |
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