東急レクリエーション（9631）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 750,247 | 742,597 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,421,051 | 1,670,341 |
| リース投資資産 | 1,796,047 | 1,692,058 |
| 有価証券 | 14,978 | － |
| 商品 | 152,368 | 134,925 |
| 貯蔵品 | 76,939 | 66,830 |
| 繰延税金資産 | 99,040 | 114,404 |
| 短期貸付金 | 3,197,314 | 2,864,499 |
| その他 | 1,069,596 | 989,315 |
| 貸倒引当金 | － | -6 |
| 流動資産計 | 8,577,584 | 8,274,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 10,876,300 | 10,648,719 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 404,037 | 385,664 |
| 工具 | 839,569 | 1,108,341 |
| 土地 | 13,657,559 | 13,657,559 |
| リース資産（純額） | 611,884 | 443,085 |
| 建設仮勘定 | 8,618 | 208,662 |
| 有形固定資産合計 | 26,397,970 | 26,452,032 |
| 無形固定資産 | 1,123,859 | 1,095,134 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,759,292 | 1,988,737 |
| 長期貸付金 | 560,354 | 509,457 |
| 差入保証金 | 7,772,041 | 7,666,752 |
| 繰延税金資産 | 3,627 | 12,965 |
| その他 | 538,518 | 527,473 |
| 貸倒引当金 | -11,101 | -9,745 |
| 投資その他の資産合計 | 10,622,732 | 10,695,640 |
| 固定資産計 | 38,144,562 | 38,242,807 |
| 資産の部合計 | 46,722,146 | 46,517,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,588,417 | 2,772,951 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 821,693 | 821,919 |
| リース債務 | 298,052 | 177,066 |
| 未払金 | 1,166,610 | 1,297,123 |
| 未払法人税等 | 214,552 | 352,897 |
| 賞与引当金 | 60,123 | 63,071 |
| 資産除去債務 | 43,800 | 23,134 |
| その他 | 1,238,065 | 1,228,368 |
| 流動負債計 | 6,431,315 | 6,736,532 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,669,297 | 847,377 |
| リース債務 | 2,067,777 | 1,893,699 |
| 繰延税金負債 | 591,727 | 551,383 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,262,258 | 1,262,258 |
| 退職給付に係る負債 | 297,649 | 351,471 |
| 資産除去債務 | 1,509,167 | 1,604,260 |
| 受入保証金 | 5,821,304 | 5,710,866 |
| その他 | 13,504 | 11,173 |
| 固定負債計 | 13,232,686 | 12,232,490 |
| 負債の部合計 | 19,664,001 | 18,969,023 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | 7,878,110 | 7,878,110 |
| 利益剰余金 | 8,916,529 | 9,495,582 |
| 自己株式 | -10,906 | -14,783 |
| 株主資本合計 | 23,812,546 | 24,387,723 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 638,930 | 504,889 |
| 土地再評価差額金 | 2,606,667 | 2,606,667 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,245,598 | 3,111,557 |
| 非支配株主持分 | － | 49,470 |
| 純資産の部合計 | 27,058,144 | 27,548,750 |
| 負債・純資産合計 | 46,722,146 | 46,517,774 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 563,041 | 422,355 |
| 売掛金 | 1,308,014 | 1,571,126 |
| リース投資資産 | 1,796,047 | 1,692,058 |
| 有価証券 | 14,978 | － |
| 商品 | 152,368 | 134,925 |
| 貯蔵品 | 76,659 | 66,821 |
| 前払費用 | 661,410 | 663,430 |
| 繰延税金資産 | 85,106 | 108,757 |
| 短期貸付金 | 3,197,314 | 2,864,499 |
| その他 | 410,710 | 325,569 |
| 貸倒引当金 | － | -6 |
| 流動資産計 | 8,265,650 | 7,849,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,782,382 | 10,548,769 |
| 構築物 | 100,937 | 92,324 |
| 機械及び装置 | 404,170 | 385,747 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 839,825 | 1,097,406 |
| 土地 | 13,657,559 | 13,657,559 |
| リース資産 | 611,884 | 443,085 |
| 建設仮勘定 | 8,618 | 208,662 |
| 有形固定資産合計 | 26,405,378 | 26,433,555 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 924,153 | 924,153 |
| ソフトウエア | 185,606 | 157,128 |
| その他 | 13,666 | 13,548 |
| 無形固定資産合計 | 1,123,427 | 1,094,831 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,759,292 | 1,595,737 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 483,000 |
| 長期貸付金 | 560,354 | 509,457 |
| 長期前払費用 | 223,863 | 195,926 |
| 差入保証金 | 7,762,041 | 7,656,752 |
| その他 | 285,726 | 314,305 |
| 貸倒引当金 | -606 | -621 |
| 投資その他の資産合計 | 10,630,671 | 10,754,556 |
| 固定資産計 | 38,159,477 | 38,282,943 |
| 資産の部合計 | 46,425,127 | 46,132,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,432,613 | 2,590,215 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 821,693 | 821,919 |
| リース債務 | 298,052 | 177,066 |
| 未払金 | 1,226,490 | 1,369,990 |
| 未払費用 | 329,716 | 324,874 |
| 未払法人税等 | 209,745 | 343,671 |
| 前受金 | 707,478 | 674,226 |
| 預り金 | 108,450 | 115,457 |
| 賞与引当金 | 50,262 | 50,305 |
| 資産除去債務 | 43,800 | 23,134 |
| その他 | 88,292 | 135,243 |
| 流動負債計 | 6,316,596 | 6,626,105 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,669,297 | 847,377 |
| リース債務 | 2,067,777 | 1,893,699 |
| 繰延税金負債 | 591,727 | 551,383 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,262,258 | 1,262,258 |
| 退職給付引当金 | 258,403 | 307,939 |
| 資産除去債務 | 1,509,167 | 1,600,460 |
| 受入保証金 | 5,819,730 | 5,709,130 |
| その他 | 13,504 | 11,173 |
| 固定負債計 | 13,191,865 | 12,183,422 |
| 負債の部合計 | 19,508,462 | 18,809,528 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,303,981 | 5,303,981 |
| その他資本剰余金 | 2,574,128 | 2,574,128 |
| 資本剰余金合計 | 7,878,110 | 7,878,110 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,482,077 | 2,456,887 |
| 繰越利益剰余金 | 6,292,972 | 6,862,368 |
| 利益剰余金合計 | 8,775,050 | 9,319,255 |
| 自己株式 | -10,906 | -14,783 |
| 株主資本合計 | 23,671,067 | 24,211,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 638,930 | 504,889 |
| 土地再評価差額金 | 2,606,667 | 2,606,667 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,245,598 | 3,111,557 |
| 純資産の部合計 | 26,916,665 | 27,322,953 |
| 負債・純資産合計 | 46,425,127 | 46,132,481 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -17,084,268 | -17,969,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
