前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	742,597	672,818
受取手形及び売掛金	1,670,341	2,041,175
リース投資資産	1,692,058	1,595,554
商品	134,925	90,506
貯蔵品	66,830	73,272
短期貸付金	2,864,499	843,726
その他	989,315	975,329
貸倒引当金	-6	-6
流動資産計	8,160,562	6,292,376
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	10,648,719	11,647,368
機械装置及び運搬具（純額）	385,664	367,931
工具	1,108,341	1,349,121
土地	13,657,559	13,657,559
リース資産（純額）	443,085	378,648
建設仮勘定	208,662	615,159
有形固定資産合計	26,452,032	28,015,789
無形固定資産	1,095,134	1,110,689
投資その他の資産
投資有価証券	1,988,737	1,857,246
長期貸付金	509,457	457,485
差入保証金	7,666,752	7,964,702
繰延税金資産	18,612	21,399
その他	527,473	552,335
貸倒引当金	-9,745	-8,023
投資その他の資産合計	10,701,287	10,845,146
固定資産計	38,248,454	39,971,624
資産の部合計	46,409,016	46,264,001
負債の部
流動負債
買掛金	2,772,951	2,754,327
1年内返済予定の長期借入金	821,919	807,103
リース債務	177,066	126,851
未払金	1,297,123	1,115,955
未払法人税等	352,897	413,257
賞与引当金	63,071	58,372
資産除去債務	23,134	－
その他	1,228,368	1,151,338
流動負債計	6,736,532	6,427,205
固定負債
長期借入金	847,377	40,273
リース債務	1,893,699	1,766,847
繰延税金負債	442,626	522,001
再評価に係る繰延税金負債	1,262,258	1,262,258
退職給付に係る負債	351,471	357,088
資産除去債務	1,604,260	1,795,550
受入保証金	5,710,866	5,858,822
その他	11,173	9,617
固定負債計	12,123,733	11,612,461
負債の部合計	18,860,265	18,039,666
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金	7,878,110	7,878,110
利益剰余金	9,495,582	10,007,114
自己株式	-14,783	-15,610
株主資本合計	24,387,723	24,898,427
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	504,889	677,631
土地再評価差額金	2,606,667	2,606,667
その他の包括利益累計額合計	3,111,557	3,284,299
非支配株主持分	49,470	41,608
純資産の部合計	27,548,750	28,224,334
負債・純資産合計	46,409,016	46,264,001

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	422,355	392,492
売掛金	1,571,126	1,851,831
リース投資資産	1,692,058	1,595,554
商品	134,925	90,506
貯蔵品	66,821	73,272
前払費用	663,430	690,841
短期貸付金	2,864,499	843,726
その他	325,569	278,297
貸倒引当金	-6	-6
流動資産計	7,740,780	5,816,517
固定資産
有形固定資産
建物	10,548,769	11,495,768
構築物	92,324	143,965
機械及び装置	385,747	367,965
車両運搬具	0	0
工具	1,097,406	1,332,543
土地	13,657,559	13,657,559
リース資産	443,085	378,648
建設仮勘定	208,662	583,506
有形固定資産合計	26,433,555	27,959,956
無形固定資産
借地権	924,153	924,153
ソフトウエア	157,128	163,436
その他	13,548	13,548
無形固定資産合計	1,094,831	1,101,139
投資その他の資産
投資有価証券	1,595,737	1,845,132
関係会社株式	483,000	102,114
長期貸付金	509,457	457,485
長期前払費用	195,926	188,424
差入保証金	7,656,752	7,954,702
その他	314,305	347,844
貸倒引当金	-621	－
投資その他の資産合計	10,754,556	10,895,703
固定資産計	38,282,943	39,956,799
資産の部合計	46,023,724	45,773,317
負債の部
流動負債
買掛金	2,590,215	2,530,076
1年内返済予定の長期借入金	821,919	807,103
リース債務	177,066	126,851
未払金	1,369,990	1,179,422
未払費用	324,874	263,827
未払法人税等	343,671	396,693
前受金	674,226	690,969
預り金	115,457	107,540
賞与引当金	50,305	48,901
資産除去債務	23,134	－
その他	135,243	80,772
流動負債計	6,626,105	6,232,158
固定負債
長期借入金	847,377	40,273
リース債務	1,893,699	1,766,847
繰延税金負債	442,626	522,001
再評価に係る繰延税金負債	1,262,258	1,262,258
退職給付引当金	307,939	312,937
資産除去債務	1,600,460	1,791,724
受入保証金	5,709,130	5,856,924
その他	11,173	9,617
固定負債計	12,074,665	11,562,585
負債の部合計	18,700,771	17,794,743
純資産の部
株主資本
資本金	7,028,813	7,028,813
資本剰余金
資本準備金	5,303,981	5,303,981
その他資本剰余金	2,574,128	2,574,128
資本剰余金合計	7,878,110	7,878,110
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	2,456,887	2,428,876
繰越利益剰余金	6,862,368	7,374,084
利益剰余金合計	9,319,255	9,802,961
自己株式	-14,783	-15,610
株主資本合計	24,211,395	24,694,274
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	504,889	677,631
土地再評価差額金	2,606,667	2,606,667
その他の包括利益累計額合計	3,111,557	3,284,299
純資産の部合計	27,322,953	27,978,573
負債・純資産合計	46,023,724	45,773,317

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-17,969,781	-18,861,002

東急レクリエーション（9631）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート