東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,179,502 | 1,231,363 |
| 減価償却費 | 1,746,226 | 1,820,325 |
| 減損損失 | 70,769 | 309,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | -1,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,948 | -4,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,821 | 5,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,006 | -8,059 |
| 固定資産除却損 | 5,393 | 45,466 |
| 固定資産受贈益 | － | -203,110 |
| 事業撤退損 | 125,249 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 380,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,498 | -43,856 |
| 支払利息 | 128,422 | 118,609 |
| 受取補償金 | -182,360 | -93,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,230 | -327,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,551 | 37,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,409 | -63,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,462 | -23,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,779 | 16,757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,499 | -7,615 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 105,289 | -297,950 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -110,437 | 147,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242,744 | 34,315 |
| その他 | 49,160 | 16,857 |
| 小計 | 2,786,299 | 3,090,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,477 | 43,856 |
| 利息の支払額 | -129,361 | -119,570 |
| 受取補償金の受取額 | 188,202 | 93,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,315 | -490,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,301 | 2,617,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,250 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,344,044 | -3,560,515 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,006 | 67,701 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,227 | -26,429 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,600 | -48,702 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415,242 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 333,866 | 2,021,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,845 | 50,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,144 | -1,495,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -821,693 | -821,919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299,361 | -177,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,876 | -827 |
| 配当金の支払額 | -191,875 | -191,952 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,807 | -1,191,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,650 | -69,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,597 | 672,818 |
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