東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,231,363 | 959,962 |
| 減価償却費 | 1,820,325 | 1,821,926 |
| 減損損失 | 309,334 | 1,158,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,721 | -1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,698 | -6,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,617 | 30,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,059 | -3,972,736 |
| 固定資産除却損 | 45,466 | 70,642 |
| 固定資産受贈益 | -203,110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380,885 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,856 | -51,736 |
| 支払利息 | 118,609 | 120,719 |
| 受取補償金 | -93,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,333 | 206,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,987 | 3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,686 | -1,171,191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,899 | 31,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,757 | -56,772 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,615 | 45,565 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -297,950 | 188,273 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 147,955 | -283,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,315 | -32,181 |
| その他 | 16,857 | -13,827 |
| 小計 | 3,090,260 | -950,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,856 | 51,736 |
| 利息の支払額 | -119,570 | -121,680 |
| 受取補償金の受取額 | 93,282 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490,640 | -588,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,617,188 | -1,609,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,560,515 | -3,437,282 |
| 固定資産の売却による収入 | 67,701 | 5,877,005 |
| 固定資産の除却による支出 | -26,429 | － |
| 建設仮勘定精算による収入 | － | 1,513,233 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,702 | -12,600 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,021,848 | -1,415,511 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,897 | 51,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,201 | 2,576,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -821,919 | -807,103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -177,066 | -126,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -1,103 |
| 配当金の支払額 | -191,952 | -97,320 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,765 | -935,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,779 | 32,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,818 | 704,985 |
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