東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 959,962 | -787,793 |
| 減価償却費 | 1,821,926 | 1,608,318 |
| 減損損失 | 1,158,542 | 538,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,154 | -2,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,948 | 1,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,972,736 | -4 |
| 固定資産除却損 | 70,642 | 67,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -129,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,736 | -21,122 |
| 支払利息 | 120,719 | 101,555 |
| 補助金収入 | -18,209 | -625,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,804 | 169,759 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,510 | 22,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,171,191 | 217,527 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,632 | 33,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,772 | -116,995 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45,565 | 129,113 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 188,273 | 176,823 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -283,083 | -278,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,181 | -1,012 |
| その他 | -13,827 | 103,153 |
| 小計 | -968,564 | 1,207,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,736 | 21,122 |
| 利息の支払額 | -121,680 | -101,019 |
| 補助金の受取額 | 18,209 | 614,118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -588,971 | -659,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,270 | 1,082,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,437,282 | -4,766,884 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,877,005 | 4 |
| 建設仮勘定精算による収入 | 1,513,233 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -225,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 256,356 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,415,511 | 2,207,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,971 | 47,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,576,816 | -2,480,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,824,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,103 | -4,193 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126,851 | -132,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,103 | -1,141 |
| 配当金の支払額 | -97,320 | -65,121 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,000 | 1,383,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,379 | 3,005,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,166 | 1,606,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,985 | 664,339 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,646,950 |
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