東急レクリエーション（9631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月23日 12:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 704,985 | 664,339 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,944,042 | 1,755,258 |
| リース投資資産 | 1,498,262 | 1,418,535 |
| 有価証券 | － | 10,000 |
| 商品 | 83,416 | 94,711 |
| 貯蔵品 | 76,853 | 43,468 |
| その他 | 3,178,008 | 1,183,719 |
| 貸倒引当金 | -8 | － |
| 流動資産計 | 7,485,559 | 5,170,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,023,611 | 9,690,523 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 305,317 | 240,906 |
| 工具 | 957,590 | 864,367 |
| 土地 | 11,753,390 | 12,889,700 |
| リース資産（純額） | 359,128 | 320,003 |
| 建設仮勘定 | 1,715,258 | 4,054,300 |
| 有形固定資産合計 | 25,114,297 | 28,059,801 |
| 無形固定資産 | 813,428 | 858,115 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,695,471 | 2,022,445 |
| 差入保証金 | 7,740,054 | 7,599,605 |
| 繰延税金資産 | 21,944 | 28,145 |
| その他 | 963,158 | 1,055,546 |
| 貸倒引当金 | -6,823 | -6,690 |
| 投資その他の資産合計 | 10,413,804 | 10,699,053 |
| 固定資産計 | 36,341,530 | 39,616,971 |
| 資産の部合計 | 43,827,089 | 44,787,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,852,362 | 2,048,581 |
| 短期借入金 | － | 1,824,639 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,193 | 4,282 |
| リース債務 | 131,122 | 143,955 |
| 未払金 | 627,729 | 1,157,195 |
| 未払法人税等 | 410,888 | 94,074 |
| 賞与引当金 | 52,217 | 50,000 |
| 資産除去債務 | 40,000 | 5,007 |
| その他 | 1,083,371 | 1,449,931 |
| 流動負債計 | 4,201,885 | 6,777,670 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,080 | 31,797 |
| リース債務 | 1,635,725 | 1,551,813 |
| 繰延税金負債 | 855,359 | 502,686 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 688,734 | 688,734 |
| 退職給付に係る負債 | 388,036 | 389,759 |
| 資産除去債務 | 1,778,368 | 1,976,404 |
| 受入保証金 | 5,575,739 | 5,297,451 |
| その他 | 8,380 | 33,726 |
| 固定負債計 | 10,966,423 | 10,472,374 |
| 負債の部合計 | 15,168,309 | 17,250,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | 7,877,827 | 7,878,110 |
| 利益剰余金 | 11,760,267 | 10,774,912 |
| 自己株式 | -16,714 | -17,855 |
| 株主資本合計 | 26,650,194 | 25,663,980 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 573,709 | 565,822 |
| 土地再評価差額金 | 1,307,155 | 1,307,155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,880,864 | 1,872,978 |
| 非支配株主持分 | 127,722 | － |
| 純資産の部合計 | 28,658,780 | 27,536,958 |
| 負債・純資産合計 | 43,827,089 | 44,787,003 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 270,176 | 351,870 |
| 売掛金 | 1,785,099 | 1,562,819 |
| リース投資資産 | 1,498,262 | 1,418,535 |
| 有価証券 | － | 10,000 |
| 商品 | 83,416 | 94,711 |
| 貯蔵品 | 76,853 | 43,468 |
| 前払費用 | 661,002 | 650,011 |
| その他 | 2,509,531 | 535,573 |
| 貸倒引当金 | -8 | － |
| 流動資産計 | 6,884,333 | 4,666,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,898,318 | 9,573,357 |
| 構築物 | 116,205 | 108,265 |
| 機械及び装置 | 303,940 | 239,792 |
| 工具 | 938,463 | 853,643 |
| 土地 | 11,753,390 | 12,889,700 |
| リース資産 | 359,128 | 320,003 |
| 建設仮勘定 | 1,629,839 | 4,054,300 |
| 有形固定資産合計 | 24,999,286 | 28,039,062 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 634,153 | 634,153 |
| ソフトウエア | 157,192 | 209,856 |
| その他 | 12,594 | 12,450 |
| 無形固定資産合計 | 803,941 | 856,461 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,683,357 | 1,527,138 |
| 関係会社株式 | 205,114 | 537,114 |
| 長期貸付金 | 410,167 | 367,589 |
| 長期前払費用 | 182,492 | 292,933 |
| 差入保証金 | 7,730,026 | 7,589,578 |
| その他 | 353,884 | 387,007 |
| 貸倒引当金 | － | -6,624 |
| 投資その他の資産合計 | 10,565,042 | 10,694,737 |
| 固定資産計 | 36,368,270 | 39,590,262 |
| 資産の部合計 | 43,252,604 | 44,257,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,642,374 | 1,841,329 |
| 短期借入金 | － | 1,824,639 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,193 | 4,282 |
| リース債務 | 131,122 | 143,955 |
| 未払金 | 689,034 | 1,203,151 |
| 未払費用 | 245,740 | 252,704 |
| 未払法人税等 | 397,792 | 66,144 |
| 前受金 | 634,240 | 925,421 |
| 賞与引当金 | 42,217 | 37,276 |
| 資産除去債務 | 40,000 | 5,007 |
| その他 | 202,259 | 280,989 |
| 流動負債計 | 4,028,976 | 6,584,902 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,080 | 31,797 |
| リース債務 | 1,635,725 | 1,551,813 |
| 繰延税金負債 | 855,359 | 502,686 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 688,734 | 688,734 |
| 退職給付引当金 | 335,635 | 332,379 |
| 資産除去債務 | 1,774,514 | 1,972,524 |
| 受入保証金 | 5,573,928 | 5,295,774 |
| その他 | 8,380 | 33,726 |
| 固定負債計 | 10,908,358 | 10,409,437 |
| 負債の部合計 | 14,937,335 | 16,994,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,303,981 | 5,303,981 |
| その他資本剰余金 | 2,574,128 | 2,574,128 |
| 資本剰余金合計 | 7,878,110 | 7,878,110 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,390,115 | 3,188,740 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 1,377,262 | － |
| 繰越利益剰余金 | 7,776,816 | 7,312,124 |
| 利益剰余金合計 | 11,544,194 | 10,500,865 |
| 自己株式 | -16,714 | -17,855 |
| 株主資本合計 | 26,434,403 | 25,389,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 573,709 | 565,822 |
| 土地再評価差額金 | 1,307,155 | 1,307,155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,880,864 | 1,872,978 |
| 純資産の部合計 | 28,315,268 | 27,262,911 |
| 負債・純資産合計 | 43,252,604 | 44,257,251 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -20,472,166 | -21,768,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
