東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,829 | 1,179,502 |
| 減価償却費 | 1,755,835 | 1,746,226 |
| 減損損失 | 177,453 | 70,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,494 | -1,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,809 | 2,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,586 | 53,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -1,006 |
| 固定資産除却損 | 4,244 | 5,393 |
| 事業撤退損 | － | 125,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,244 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,762 | -44,498 |
| 支払利息 | 138,391 | 128,422 |
| 受取補償金 | -100,530 | -182,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,401 | -205,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,790 | 27,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,086 | 70,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,561 | 36,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,798 | -32,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28,889 | 5,499 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 818,837 | 105,289 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -435,048 | -110,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,457 | -242,744 |
| その他 | 105,145 | 49,160 |
| 小計 | 4,304,455 | 2,786,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,734 | 44,477 |
| 利息の支払額 | -139,314 | -129,361 |
| 受取補償金の受取額 | 94,688 | 188,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243,064 | -231,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,063,500 | 2,658,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,250 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,250 |
| 固定資産の取得による支出 | -710,736 | -1,344,044 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 1,006 |
| 固定資産の除却による支出 | -191,076 | -2,227 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -123,586 | -47,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -415,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,695 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,738,166 | 333,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,293 | 49,845 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -60,000 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646,807 | -1,399,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -821,470 | -821,693 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348,713 | -299,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,459 | -3,876 |
| 配当金の支払額 | -254,740 | -191,875 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,383 | -1,266,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,689 | -7,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,247 | 742,597 |
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