- 9631
- 2022/12/28
- 時価
- 389億円
- PER 予
- 92.71倍
- 2009年以降
- 赤字-126.69倍
（2009-2021年） - PBR
- 1.4倍
- 2009年以降
- 0.64-1.29倍
（2009-2021年） - 配当 予
- 0.49%
- ROE 予
- 1.51%
- ROA 予
- 0.85%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年8月12日 10:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億4291万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7320万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億5070万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,160 | -2,048 | 813 | -888 | - | 884 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 2,423 | -1,537 | -750 | 886 | - | 1,020 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 781 | -576 | -444 | 205 | - | 782 | 2Q | 1,291 | -493 | -1,105 | 798 | - | 714 | 3Q | 1,294 | -1,585 | -15 | -292 | - | 713 | 通期 | 1,527 | -1,757 | -80 | -230 | - | 710 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -327 | -527 | 790 | -854 | - | 646 | 2Q | 14 | -686 | 714 | -673 | - | 751 | 3Q | 124 | -1,211 | 1,163 | -1,087 | - | 786 | 通期 | -128 | -2,206 | 2,337 | -2,334 | - | 713 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,264 | -946 | -257 | 318 | - | 773 | 通期 | 2,973 | 275 | -2,989 | 3,248 | - | 972 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 734 | -546 | -450 | 187 | - | 710 | 通期 | 2,147 | -474 | -1,594 | 1,674 | - | 1,052 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 403 | -147 | -349 | 256 | - | 959 | 通期 | 1,824 | -913 | -992 | 912 | - | 972 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 711 | -1,219 | 273 | -508 | - | 737 | 通期 | 2,640 | 59 | 1,832 | 2,699 | - | 5,503 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,080 | -3,581 | 1,248 | -2,501 | - | 4,250 | 通期 | 2,550 | -7,841 | 551 | -5,291 | - | 763 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,457 | -1,780 | -749 | 677 | - | 691 | 通期 | 4,064 | -2,647 | -1,429 | 1,417 | - | 750 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 620 | -115 | -669 | 505 | - | 586 | 通期 | 2,658 | -1,399 | -1,267 | 1,259 | - | 743 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 632 | -47 | -611 | 586 | - | 718 | 通期 | 2,617 | -1,495 | -1,192 | 1,122 | -3,741 | 673 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,653 | -2,925 | 4,632 | -4,578 | - | 727 | 通期 | -1,609 | 2,577 | -935 | 968 | -3,169 | 705 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 355 | -353 | 1,480 | 2 | - | 540 | 通期 | 1,082 | -2,481 | 3,005 | -1,399 | -4,934 | 664 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,773 | -5,451 | 3,643 | -3,677 | - | 630 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 11億6017万
- 2009年12月（連） +108.86%
- 24億2308万
- 2010年12月（連） -37%
- 15億2665万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1億2809万
- 2012年12月（連） プラ転
- 29億7323万
- 2013年12月（連） -27.78%
- 21億4724万
- 2014年12月（連） -15.04%
- 18億2434万
- 2015年12月（連） +44.73%
- 26億4040万
- 2016年12月（連） -3.41%
- 25億5038万
- 2017年12月（連） +59.33%
- 40億6350万
- 2018年12月（連） -34.58%
- 26億5830万
- 2019年12月（連） -1.55%
- 26億1718万
- 2020年12月（連） マイ転
- -16億927万
- 2021年12月（連） プラ転
- 10億8220万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -20億4777万
- 2009年12月（連）投入-24.92%
- -15億3741万
- 2010年12月（連）投入+14.28%
- -17億5694万
- 2011年12月（連）投入+25.58%
- -22億630万
- 2012年12月（連）資金回収
- 2億7516万
- 2013年12月（連）資金投入
- -4億7358万
- 2014年12月（連）投入+92.74%
- -9億1276万
- 2015年12月（連）資金回収
- 5884万
- 2016年12月（連）資金投入
- -78億4089万
- 2017年12月（連）投入-66.24%
- -26億4680万
- 2018年12月（連）投入-47.14%
- -13億9914万
- 2019年12月（連）投入+6.87%
- -14億9520万
- 2020年12月（連）資金回収
- 25億7681万
- 2021年12月（連）資金投入
- -24億8094万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 8億1289万
- 2009年12月（連）返済還元
- -7億4995万
- 2010年12月（連）返済還元
- -7995万
- 2011年12月（連）資金調達
- 23億3720万
- 2012年12月（連）返済還元
- -29億8870万
- 2013年12月（連）返済還元
- -15億9394万
- 2014年12月（連）返済還元
- -9億9190万
- 2015年12月（連）資金調達
- 18億3176万
- 2016年12月（連）資金調達
- 5億5071万
- 2017年12月（連）返済還元
- -14億2938万
- 2018年12月（連）返済還元
- -12億6680万
- 2019年12月（連）返済還元
- -11億9176万
- 2020年12月（連）返済還元
- -9億3537万
- 2021年12月（連）資金調達
- 30億504万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -8億8760万
- 2009年12月（連） プラ転
- 8億8567万
- 2010年12月（連） マイ転
- -2億3029万
- 2011年12月（連） -913.66%
- -23億3439万
- 2012年12月（連） プラ転
- 32億4839万
- 2013年12月（連） -48.48%
- 16億7366万
- 2014年12月（連） -45.53%
- 9億1158万
- 2015年12月（連） +196.11%
- 26億9925万
- 2016年12月（連） マイ転
- -52億9050万
- 2017年12月（連） プラ転
- 14億1669万
- 2018年12月（連） -11.12%
- 12億5915万
- 2019年12月（連） -10.89%
- 11億2198万
- 2020年12月（連） -13.76%
- 9億6754万
- 2021年12月（連） マイ転
- -13億9873万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -37億4084万
- 2020年12月（連）
- -31億6947万
- 2021年12月（連） -55.67%
- -49億3406万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 8億8433万
- 2009年12月（連） +15.35%
- 10億2004万
- 2010年12月（連） -30.42%
- 7億979万
- 2011年12月（連） +0.4%
- 7億1260万
- 2012年12月（連） +36.44%
- 9億7230万
- 2013年12月（連） +8.2%
- 10億5202万
- 2014年12月（連） -7.64%
- 9億7170万
- 2015年12月（連） +466.3%
- 55億272万
- 2016年12月（連） -86.14%
- 7億6293万
- 2017年12月（連） -1.66%
- 7億5024万
- 2018年12月（連） -1.02%
- 7億4259万
- 2019年12月（連） -9.4%
- 6億7281万
- 2020年12月（連） +4.78%
- 7億498万
- 2021年12月（連） -5.77%
- 6億6433万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.18%
- 2009年12月（連）
- 8.02%
- 2010年12月（連）
- 4.98%
- 2011年12月（連）
- -0.47%
- 2012年12月（連）
- 9.48%
- 2013年12月（連）
- 7.1%
- 2014年12月（連）
- 5.95%
- 2015年12月（連）
- 8.33%
- 2016年12月（連）
- 7.55%
- 2017年12月（連）
- 12.34%
- 2018年12月（連）
- 8.41%
- 2019年12月（連）
- 7.98%
- 2020年12月（連）
- -7.43%
- 2021年12月（連）
- 4.84%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
