東急レクリエーション（9631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 651,952 | -2,654,870 |
| 減価償却費 | 1,094,082 | 1,134,055 |
| 減損損失 | － | 708,232 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 520,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -4,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,756 | 49,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,748 | 12,747 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,611 |
| 固定資産除却損 | 20,078 | 16,530 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 182,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199,860 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 146,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,387 | 17,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,892 | -36,779 |
| 支払利息 | 68,706 | 73,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,225 | -273,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,737 | -19,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,203 | 40,993 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90,368 | -15,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,616 | 17,747 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 762,928 | -245,429 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 21,289 | -27,400 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -153,181 | 148,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,758 | -66,630 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -174,200 | -8,000 |
| その他 | -150,937 | 430,430 |
| 小計 | 1,601,638 | 225,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,789 | 36,676 |
| 利息の支払額 | -66,962 | -66,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -276,888 | -70,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,577 | 124,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,390,044 | -1,146,888 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,108 | 17,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -466,724 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,690 | 44,781 |
| 事業譲受による支出 | － | -101,658 |
| その他 | -7,380 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,585,490 | -1,211,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,490 | -202,543 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110,524 | -143,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,072 | -2,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,016 | 639 |
| 配当金の支払額 | -157,684 | -89,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,755 | 1,162,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,668 | 75,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,046 | 713,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,377 | 785,724 |
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