営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額1,646百万円を合わせて、前連結会計年度末から164百万円減少し、540百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失636百万円、減価償却費790百万円、売上債権の減少749百万円、仕入債務の減少723百万円等により354百万円の収入(前年同期は1,652百万円の支出)となりました。

2021/08/13 10:29