利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産の部)
現金及び預金が1億8百万円減少しております。これは主に、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額(主として、「新宿武蔵野館」改装に係る有形固定資産の取得による支出)が営業キャッシュ・フローによる資金の増加額を上回ったためであります。流動資産全体としては、5千8百万円減少(前期比7.5%減)しております。
(固定資産の部)

2017/06/30 10:09