キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2569万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9201万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9434万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -66 | -76 | 61 | -69 | 665 | 通期 | 180 | -340 | 51 | -159 | -340 | 572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -6 | -78 | 70 | -8 | 564 | 通期 | 210 | -27 | -103 | 183 | -34 | 653 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -41 | -45 | 125 | -41 | 732 | 通期 | 214 | -38 | -89 | 176 | -253 | 740 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -4 | -44 | 1 | -2 | 697 | 通期 | 95 | -122 | -36 | -27 | -10 | 677 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -150 | 255 | -150 | -155 | 782 | 通期 | 58 | -173 | 273 | -115 | -14 | 835 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -42 | -57 | -52 | -45 | 726 | 通期 | 66 | -47 | -95 | 18 | -58 | 759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -26 | -33 | 2 | -21 | 729 | 通期 | 92 | -44 | -64 | 48 | -43 | 743 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -25 | -26 | -35 | -24 | 682 | 通期 | 42 | -20 | -6 | 21 | -25 | 758 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -52 | -3 | -4 | -51 | 752 | 通期 | 200 | -69 | -28 | 131 | -73 | 861 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -94 | 392 | -26 | 298 | -91 | 1,133 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億5935万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億8345万
- 2019年3月（連） -3.89%
- 1億7631万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2691万
- 2021年3月（連） -326.33%
- -1億1473万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1841万
- 2023年3月（連） +159.9%
- 4785万
- 2024年3月（連） -55.75%
- 2117万
- 2025年3月（連） +517.34%
- 1億3072万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.6%
- 2018年3月（連）
- 13.33%
- 2019年3月（連）
- 12.69%
- 2020年3月（連）
- 6.3%
- 2021年3月（連）
- 4.71%
- 2022年3月（連）
- 5.08%
- 2023年3月（連）
- 6.66%
- 2024年3月（連）
- 3.24%
- 2025年3月（連）
- 14.67%
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