有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,298 | 97,181 |
| 減価償却費 | 92,245 | 116,011 |
| 関係会社株式評価損 | 70,000 | － |
| 受取補償金 | -143,545 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,569 | -3,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,773 | -50,534 |
| 支払利息 | 3,741 | 3,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,765 | -23,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,687 | 10,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,235 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,049 | -1,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,956 | 30,974 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,207 | 4,789 |
| その他 | -45,817 | 30,249 |
| 小計 | 74,390 | 213,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 50,534 |
| 利息の支払額 | -4,027 | -3,433 |
| 法人税等の支払額 | -35,185 | -50,927 |
| 補償金の受取額 | 143,545 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,497 | 210,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,870 | -29,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,409 | -3,867 |
| その他 | 427 | 1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,852 | -26,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,669 | -176,408 |
| リース債務の返済による支出 | -18,517 | -25,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,630 | -102,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,724 | 80,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,108 | 652,699 |
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