武蔵野興業（9635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,503 | -10,721 |
| 減価償却費 | 30,747 | 32,847 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | -5,032 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -1,128 |
| 支払利息 | 1,089 | 897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,762 | 7,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,944 | 7,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,451 | -1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,898 | -15,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,856 | 1,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,076 | -8,672 |
| その他 | -18,000 | -9,602 |
| 小計 | 35,982 | 3,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -985 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,032 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,928 | -12,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,762 | -9,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,943 | -21,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,264 |
| その他 | -4,685 | -1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,629 | -25,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,830 | -24,442 |
| リース債務の返済による支出 | -3,937 | -1,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,812 | -26,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,589 | -60,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743,268 | 682,300 |
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