オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,032 | 821,904 |
| 減価償却費 | 620,555 | 617,383 |
| 減損損失 | 112,049 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,357 | 7,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,138 | -11,165 |
| 受取保険金 | -40,848 | -3,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,382 |
| 支払利息 | 98,734 | 86,093 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,832 | 6,718 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,110 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,131 | -15,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,088,949 | 733,872 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,925 | -6,964 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -26,046 | -24,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520,902 | -498,376 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 41,580 | -32,480 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -258,062 | 177,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,600 | 8,634 |
| その他 | 75,124 | 141,454 |
| 小計 | 623,666 | 2,001,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,666 | 4,519 |
| 保険金の受取額 | 40,848 | 3,826 |
| 利息の支払額 | -98,546 | -86,554 |
| 法人税等の支払額 | -499,792 | -137,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,842 | 1,785,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297,008 | -385,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,517 | -24,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,398 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -110,144 |
| その他 | 59,511 | 54,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,014 | -412,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 2,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,785,670 | -3,808,460 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -129 |
| 配当金の支払額 | -79,334 | -79,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,230 | -1,628,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,453,402 | -255,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,932 | 1,259,833 |
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