利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(6) 事業用固定資産に対する設備更新について
当社グループ所有の事業用固定資産は、随時諸設備の改善美装化を進めておりますが、今後大規模な修繕工事により、投資活動によるキャッシュ・フローの悪化、償却負担の増加等によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、老朽化したビルの取り壊しならびに再開発を行うことにより、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

2014/04/25 16:04

#2 業績等の概要

営業活動による資金の増加は296,563千円(前年同期の資金の増加は491,225千円)となりました。主な増加要因は、減価償却費697,744千円及び有形固定資産売却損552,568千円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額604,064千円及び法人税等の支払額297,474千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は396,382千円(前年同期の資金の減少は414,691千円)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入1,330,317千円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出842,388千円であります。

2014/04/25 16:04