利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(6) 事業用固定資産に対する設備更新について
当社グループ所有の事業用固定資産は、随時諸設備の改善美装化を進めておりますが、今後大規模な修繕工事により、投資活動によるキャッシュ・フローの悪化、償却負担の増加等によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、老朽化したビルの取り壊しならびに再開発を行うことにより、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

2017/04/26 10:42

#2 業績等の概要

営業活動による資金の減少は113,549千円(前年同期の資金の増加は1,901,308千円)となりました。主な増加要因は、減価償却費630,888千円、税金等調整前当期純利益618,688千円及び支払利息146,545千円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額1,280,017千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は498,955千円(前年同期の資金の減少は2,640,925千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出560,887千円であります。

2017/04/26 10:42