オーエス（9637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第1四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【短信】
- 平成31年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,968,335 | 1,648,687 |
| 売掛金 | 232,028 | 317,773 |
| 販売用不動産 | 1,845,365 | 1,846,984 |
| 商品 | 9,842 | 10,353 |
| 貯蔵品 | 3,560 | 2,587 |
| 前払費用 | 81,589 | 115,332 |
| 繰延税金資産 | 35,395 | 37,100 |
| その他 | 67,476 | 60,695 |
| 貸倒引当金 | -7,383 | -7,383 |
| 流動資産計 | 5,236,210 | 4,032,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,272,355 | 18,341,833 |
| 減価償却累計額 | -10,130,480 | -10,240,432 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,141,875 | 8,101,401 |
| 機械装置及び運搬具 | 270,371 | 274,321 |
| 減価償却累計額 | -142,024 | -147,934 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 128,347 | 126,386 |
| 工具 | 685,314 | 696,260 |
| 減価償却累計額 | -555,936 | -568,377 |
| 工具 | 129,378 | 127,882 |
| 土地 | 12,385,115 | 12,385,115 |
| 信託建物 | 584,098 | 584,189 |
| 減価償却累計額 | -102,761 | -111,997 |
| 信託建物（純額） | 481,336 | 472,191 |
| 信託土地 | 1,812,608 | 1,812,608 |
| 建設仮勘定 | 107,892 | 107,892 |
| 有形固定資産合計 | 23,186,552 | 23,133,478 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 57,481 | 48,693 |
| その他 | 310 | 266 |
| 無形固定資産合計 | 57,792 | 48,960 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 400,514 | 398,336 |
| 長期前払費用 | 107,089 | 124,133 |
| 差入保証金 | 629,109 | 630,663 |
| 建設協力金 | 336,937 | 326,175 |
| 繰延税金資産 | 16,285 | 12,227 |
| その他 | 8,420 | 8,420 |
| 投資その他の資産合計 | 1,498,357 | 1,499,956 |
| 固定資産計 | 24,742,702 | 24,682,394 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 7,904 | 6,991 |
| 繰延資産計 | 7,904 | 6,991 |
| 資産の部合計 | 29,986,816 | 28,721,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 208,653 | 257,015 |
| 短期借入金 | 3,550,910 | 3,340,340 |
| 未払金 | 67,782 | 27,174 |
| 未払費用 | 244,990 | 280,121 |
| 未払法人税等 | 319,022 | 43,710 |
| 未払消費税等 | 163,357 | 46,473 |
| 賞与引当金 | 29,752 | 67,239 |
| その他 | 227,412 | 246,351 |
| 流動負債計 | 4,811,883 | 4,308,425 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 9,562,380 | 8,767,640 |
| 長期預り保証金 | 1,954,467 | 1,954,177 |
| 繰延税金負債 | 929,017 | 926,486 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,674,048 | 1,674,048 |
| 退職給付に係る負債 | 387,053 | 382,876 |
| 固定負債計 | 15,506,966 | 14,705,229 |
| 負債の部合計 | 20,318,849 | 19,013,654 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金 | 66,507 | 66,507 |
| 利益剰余金 | 5,979,316 | 6,020,921 |
| 自己株式 | -106,010 | -106,236 |
| 株主資本合計 | 6,739,813 | 6,781,191 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 136,390 | 134,910 |
| 土地再評価差額金 | 2,791,763 | 2,791,763 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,928,153 | 2,926,673 |
| 純資産の部合計 | 9,667,966 | 9,707,865 |
| 負債・純資産合計 | 29,986,816 | 28,721,519 |
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