区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	1,500,000	0.43	―
1年内返済予定の長期借入金	2,810,150	3,706,420	0.63	―

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度の借入未実行残高は、次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2021年1月31日)	当連結会計年度(2022年1月31日)
短期借入金	1,434,860千円	2,954,060千円
長期借入金	6,248,100千円	5,658,090千円

このほか、有価証券、投資有価証券及び差入保証金を以下のとおり法務局に供託しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は2,205,700千円(前期の資金の増加は251,789千円)となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入3,750,000千円及び長期借入れによる収入3,665,200千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出2,879,640千円及び短期借入金の返済による支出2,250,000千円であります。
(資本の財源及び資金の流動性)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)買掛金	228,068	228,068	―
(2)短期借入金(※)	1,500,000	1,500,000	―
(3)長期借入金(※)	13,519,130	13,580,216	61,086

※ 1年内返済予定の長期借入金は(3)長期借入金に含めております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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