営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,547,237千円となり、前連結会計年度末に比べ1,363,414千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は2,200,672千円(前期の資金の減少は182,085千円)となりました。主な増加要因は、棚卸資産の減少額1,042,391千円、減価償却費669,212千円、税金等調整前当期純利益482,953千円及び預り保証金の増加額402,311千円であり、主な減少要因は法人税等の支払額304,431千円及び有形固定資産売却損益217,441千円であります。

2023/04/26 9:56