利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は、7億1千9百万円(前年同期比5億7千万円増)となりました。これは主にたな卸資産の増加7億4千2百万円、法人税等の支払4億5千2百万円等により資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益11億1千1百万円、減価償却費3億7千6百万円、売上債権の減少1億6千6百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、5億6千2百万円(前年同期は2億5千1百万円の資金減)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入12億3千8百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出7億8千万円、投資有価証券の取得による支出6億5千3百万円、貸付による支出5億2百万円があったこと等により資金が減少したことによるものであります。

2014/09/05 15:10