キャッシュ・フローの状況
2025年9月8日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1852万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億5417万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億7576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 2,407 | -358 | -190 | 2,049 | -324 | 7,294 | 通期 | 1,693 | -1,089 | -423 | 603 | -1,061 | 5,615 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 3,130 | -141 | -245 | 2,989 | -154 | 8,359 | 通期 | 2,879 | -1,267 | -350 | 1,613 | -493 | 6,878 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 2,658 | -591 | -372 | 2,067 | -388 | 8,573 | 通期 | 2,174 | -940 | -709 | 1,234 | -795 | 7,403 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 3,168 | 525 | -364 | 3,693 | -489 | 10,732 | 通期 | 3,543 | -6 | -501 | 3,537 | -2,722 | 10,439 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 2,872 | -446 | -751 | 2,427 | -1,826 | 12,113 | 通期 | 2,924 | -1,960 | -1,019 | 964 | -3,321 | 10,383 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 4,111 | -456 | -626 | 3,656 | -547 | 13,413 | 通期 | 3,528 | -698 | -892 | 2,831 | -703 | 12,323 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 4,226 | -764 | -675 | 3,462 | -799 | 15,112 | 通期 | 3,583 | -1,305 | -1,021 | 2,277 | -1,276 | 13,583 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 4,593 | -907 | -654 | 3,686 | -686 | 16,615 | 通期 | 4,162 | -4,445 | -1,001 | -282 | -4,373 | 12,300 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 4,223 | -709 | -814 | 3,514 | -735 | 15,000 | 通期 | 3,497 | -2,334 | -1,336 | 1,163 | -2,325 | 12,128 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 4,576 | -954 | -519 | 3,622 | -923 | 15,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（連）
- 6億316万
- 2018年1月（連） +167.4%
- 16億1283万
- 2019年1月（連） -23.49%
- 12億3395万
- 2020年1月（連） +186.66%
- 35億3726万
- 2021年1月（連） -72.75%
- 9億6390万
- 2022年1月（連） +193.65%
- 28億3055万
- 2023年1月（連） -19.54%
- 22億7741万
- 2024年1月（連） マイ転
- -2億8227万
- 2025年1月（連） プラ転
- 11億6293万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 8.36%
- 2018年1月（連）
- 12.34%
- 2019年1月（連）
- 8.64%
- 2020年1月（連）
- 13.02%
- 2021年1月（連）
- 10.65%
- 2022年1月（連）
- 12.18%
- 2023年1月（連）
- 12.39%
- 2024年1月（連）
- 14.23%
- 2025年1月（連）
- 11.55%
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