9632 スバル興業

9632
2024/07/12
時価
403億円
PER 予
13.31倍
2010年以降
4.23-33.81倍
(2010-2024年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.35-1.27倍
(2010-2024年)
配当 予
2.64%
ROE 予
8.67%
ROA 予
7.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月25日 12:20
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億102万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億4468万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億6240万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
1月期
連結
2Q753-446-179308-4845,358
通期1,044-563-275481-6705,435
2017年
1月期
連結
2Q2,407-358-1902,049-3247,294
通期1,693-1,089-423603-1,0615,615
2018年
1月期
連結
2Q3,130-141-2452,989-1548,359
通期2,879-1,267-3501,613-4936,878
2019年
1月期
連結
2Q2,658-591-3722,067-3888,573
通期2,174-940-7091,234-7957,403
2020年
1月期
連結
2Q3,168525-3643,693-48910,732
通期3,543-6-5013,537-2,72210,439
2021年
1月期
連結
2Q2,872-446-7512,427-1,82612,113
通期2,924-1,960-1,019964-3,32110,383
2022年
1月期
連結
2Q4,111-456-6263,656-54713,413
通期3,528-698-8922,831-70312,323
2023年
1月期
連結
2Q4,226-764-6753,462-79915,112
通期3,583-1,305-1,0212,277-1,27613,583
2024年
1月期
連結
2Q4,593-907-6543,686-68616,615
通期4,162-4,445-1,001-282-4,37312,300

キャッシュ・フロー推移

2024/01(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年1月(連)
10億4388万
2017年1月(連) +62.14%
16億9254万
2018年1月(連) +70.12%
28億7943万
2019年1月(連) -24.49%
21億7439万
2020年1月(連) +62.96%
35億4346万
2021年1月(連) -17.49%
29億2375万
2022年1月(連) +20.68%
35億2824万
2023年1月(連) +1.55%
35億8277万
2024年1月(連) +16.18%
41億6240万

投資活動によるCF#3

2016年1月(連)資金投入
-5億6273万
2017年1月(連)投入+93.59%
-10億8937万
2018年1月(連)投入+16.27%
-12億6659万
2019年1月(連)投入-25.75%
-9億4044万
2020年1月(連)投入-99.34%
-620万
2021年1月(連)投入+999.99%
-19億5984万
2022年1月(連)投入-64.4%
-6億9769万
2023年1月(連)投入+87.1%
-13億535万
2024年1月(連)投入+240.5%
-44億4468万

財務活動によるCF#4

2016年1月(連)返済還元
-2億7499万
2017年1月(連)返済還元
-4億2303万
2018年1月(連)返済還元
-3億4974万
2019年1月(連)返済還元
-7億889万
2020年1月(連)返済還元
-5億135万
2021年1月(連)返済還元
-10億1924万
2022年1月(連)返済還元
-8億9171万
2023年1月(連)返済還元
-10億2083万
2024年1月(連)返済還元
-10億102万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年1月(連)
4億8115万
2017年1月(連) +25.36%
6億316万
2018年1月(連) +167.4%
16億1283万
2019年1月(連) -23.49%
12億3395万
2020年1月(連) +186.66%
35億3726万
2021年1月(連) -72.75%
9億6390万
2022年1月(連) +193.65%
28億3055万
2023年1月(連) -19.54%
22億7741万
2024年1月(連) マイ転
-2億8227万

設備投資#6#7*

2016年1月(連)
-6億7030万
2017年1月(連)増加+58.26%
-10億6080万
2018年1月(連)減少-53.49%
-4億9342万
2019年1月(連)増加+61.08%
-7億9479万
2020年1月(連)増加+242.48%
-27億2200万
2021年1月(連)増加+22.01%
-33億2100万
2022年1月(連)減少-78.83%
-7億300万
2023年1月(連)増加+81.51%
-12億7600万
2024年1月(連)増加+242.71%
-43億7300万

現金等#8

2016年1月(連)
54億3505万
2017年1月(連) +3.31%
56億1518万
2018年1月(連) +22.49%
68億7827万
2019年1月(連) +7.63%
74億274万
2020年1月(連) +41.01%
104億3852万
2021年1月(連) -0.54%
103億8256万
2022年1月(連) +18.69%
123億2263万
2023年1月(連) +10.22%
135億8256万
2024年1月(連) -9.44%
122億9994万

営業CFマージン

2016年1月(連)
5.15%
2017年1月(連)
8.36%
2018年1月(連)
12.34%
2019年1月(連)
8.64%
2020年1月(連)
13.02%
2021年1月(連)
10.65%
2022年1月(連)
12.18%
2023年1月(連)
12.39%
2024年1月(連)
14.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/01、2017/01、2018/01、2019/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高