スバル興業（9632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,888,055 | 4,408,474 |
| 減価償却費 | 606,675 | 589,082 |
| 減損損失 | 324,590 | 49,695 |
| のれん償却額 | 73,854 | 73,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,330 | -216,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,094 | 2,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | 1,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,326 | 5,894 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,538 | -919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,500 |
| 固定資産圧縮損 | 153,571 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,770 | -6,947 |
| 為替差損益（△は益） | 612 | -1,206 |
| 保険解約返戻金 | -51,448 | -755 |
| 受取和解金 | -200,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,568 | -791,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,698 | 564,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,990 | 256,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,816 | -36,807 |
| その他 | 77,908 | 14,281 |
| 小計 | 4,405,568 | 4,905,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,745 | 6,918 |
| 和解金の受取額 | 200,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,688,557 | -1,383,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923,756 | 3,528,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,048 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,328,536 | -743,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,495 | 4,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,783 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200,849 | 130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -81,638 | -88,114 |
| 保険積立金の解約による収入 | 242,667 | 60,988 |
| その他 | -14,534 | 41,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,847 | -697,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,283 | -4,441 |
| 配当金の支払額 | -999,683 | -871,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| その他 | -15,197 | -15,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,243 | -891,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -618 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,952 | 1,940,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,382,569 | 12,322,637 |
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