営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は前連結会計年度末に比べ、4千7百万円減少し、46億4千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、7億1千9百万円(前年同期比5億7千万円増)となりました。これは主にたな卸資産の増加7億4千2百万円、法人税等の支払4億5千2百万円等により資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益11億1千1百万円、減価償却費3億7千6百万円、売上債権の減少1億6千6百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/09/05 15:10