支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の総資産は、受取手形及び売掛金の減少、投資有価証券の減少等がありましたが、未成工事支出金の増加、短期貸付金の増加等により、前連結会計年度末に比べ5億8千3百万円増の196億9千8百万円となりました。
負債は、未払法人税等の減少がありましたが、支払手形及び買掛金等の増加により前連結会計年度末に比べ1億1千2百万円増の32億5千1百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ4億7千万円増の164億4千6百万円となりました。

2014/09/05 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次単位で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/09/05 15:10