利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、7億5千3百万円(前年同期比14億円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加、法人税等の支払額等により資金の減少がありましたが、売上債権の減少等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、4億4千5百万円(前年同期は2億8千9百万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2015/09/14 10:05