営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1億2千8百万円増加し、53億5千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、7億5千3百万円(前年同期比14億円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加、法人税等の支払額等により資金の減少がありましたが、売上債権の減少等により資金が増加したことによるものであります。

2015/09/14 10:05