営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は前連結会計年度末に比べ、12億6千3百万円増加し、68億7千8百万円となりました。これは主に当連結会計年度における営業活動により資金が増加したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、28億7千9百万円(前年同期比11億8千6百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加7億1千1百万円、法人税等の支払額7億1千3百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益31億9千2百万円、減価償却費5億8百万円、仕入債務の増加3億1千2百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2018/04/26 13:45