利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、21億7千4百万円(前年同期比7億5百万円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加2億6千2百万円、売上債権の増加6千4百万円、法人税等の支払額12億9千2百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益29億2千4百万円、減価償却費5億4千8百万円、仕入債務の増加5千3百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、9億4千万円(前年同期は12億6千6百万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億9千4百万円、投資有価証券の取得による支出1億9千万円によるものであります。

2019/05/07 9:54