営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ5億2千4百万円増加し、74億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、21億7千4百万円(前年同期比7億5百万円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加2億6千2百万円、売上債権の増加6千4百万円、法人税等の支払額12億9千2百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益29億2千4百万円、減価償却費5億4千8百万円、仕入債務の増加5千3百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2019/05/07 9:54