利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、35億4千3百万円(前年同期比13億6千9百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加6億7千5百万円、法人税等の支払額10億7千4百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益47億8百万円、減価償却費5億9千7百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、6百万円(前年同期は9億4千万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13億3千6百万円、有形固定資産の売却による収入11億3百万円、保険積立金の積み立てによる支出7千1百万円、保険積立金の解約による収入2億8百万円によるものであります。

2020/04/28 11:34