営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ30億3千5百万円増加し、104億3千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、35億4千3百万円(前年同期比13億6千9百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加6億7千5百万円、法人税等の支払額10億7千4百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益47億8百万円、減価償却費5億9千7百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2020/04/28 11:34