利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、41億1千1百万円(前年同期比12億3千8百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少2億1百万円、法人税等の支払額6億6千7百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益24億3千6百万円、減価償却費2億9千2百万円、売上債権の減少17億5千8百万円、たな卸資産の減少3億2千4百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、4億5千5百万円(前年同期は4億4千5百万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2021/09/14 11:00