１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	113,139	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	14,729	13,497	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/04/25 12:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2024年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	642,253	640,665	△1,587
(3)1年内返済予定の長期借入金	113,139	113,139	-
負債計	113,139	113,139	-

(*1)現金については注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
また、投資有価証券(連結貸借対照表計上額262,455千円)については、全て非上場株式であり、市場価格のない株式等に該当するため、上表には含めておりません。

2024/04/25 12:20