営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ12億8千2百万円減少し、122億9千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、41億6千2百万円(前年同期比5億7千9百万円増)となりました。これは主に法人税等の支払額18億7千6百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益49億5千万円、減価償却費5億7千6百万円、売上債権及び契約資産の減少5億7千万円等により資金が増加したことによるものであります。

2024/04/25 12:20