利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、45億7千5百万円(前年同期比3億5千2百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少1億9千3百万円、法人税等の支払額7億9千万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前中間純利益28億4千2百万円、減価償却費2億9千5百万円、売上債権及び契約資産の減少25億4千万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、9億5千4百万円(前年同期は7億9百万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2025/09/08 16:13