新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2009年8月25日 10:04

【資料】

有価証券報告書-第87期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年5月31日	2009年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	706,315	1,036,712
売掛金	371	315
有価証券	10,400	10,420
前払費用	1,364	1,904
繰延税金資産	26,462	4,270
短期貸付金	34,000	34,000
立替金	1,141	1,215
その他	－	35
流動資産合計	780,053	1,088,874
固定資産
有形固定資産
建物	2,440,361	2,495,939
減価償却累計額	-1,657,882	-1,743,831
建物（純額）	782,479	752,108
構築物
機械及び装置	42,000	42,000
減価償却累計額	-34,151	-35,394
機械及び装置（純額）	7,848	6,605
船舶
車両運搬具	10,610	10,610
減価償却累計額	-10,185	-10,291
車両運搬具（純額）	424	318
工具	316,896	324,688
減価償却累計額	-87,551	-98,953
工具	229,345	225,734
土地	227,696	227,696
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,247,794	1,212,463
無形固定資産
電話加入権	294	294
無形固定資産合計	294	294
投資その他の資産
長期性定期預金	100,000	－
投資有価証券	144,607	40,163
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	394,050	416,581
関係会社長期貸付金	102,000	68,000
積立保険料	146,841	146,841
投資その他の資産合計	897,499	681,586
固定資産合計	2,145,587	1,894,344
繰延資産
資産合計	2,925,641	2,983,218
負債の部
流動負債
未払金	1,786	1,436
未払費用	3,580	3,519
未払事業所税	893	893
未払法人税等	87,752	31,986
未払消費税等	5,276	3,553
預り金	1,559	1,614
前受収益	11,738	12,337
役員賞与引当金	13,500	13,500
その他	1,558	1,583
流動負債合計	127,644	70,424
固定負債
繰延税金負債	64,727	52,501
退職給付引当金	1,028	1,647
役員退職慰労引当金	125,416	134,112
受入保証金	572,353	567,733
固定負債合計	763,525	755,995
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	891,169	826,419
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	1,200,000	1,400,000
繰越利益剰余金	442,409	377,032
利益剰余金合計	1,679,659	1,814,282
株主資本合計	1,864,142	1,998,764
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	170,329	158,034
評価・換算差額等合計	170,329	158,034
純資産合計	2,034,471	2,156,799
負債純資産合計	2,925,641	2,983,218

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