新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2010年8月24日 10:15

【資料】

有価証券報告書-第88期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年5月31日	2010年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,036,712	788,224
売掛金	315	435
有価証券	10,420	10,425
前払費用	1,904	1,703
繰延税金資産	4,270	6,001
短期貸付金	34,000	20,000
立替金	1,215	2,835
その他	35	717
流動資産合計	1,088,874	830,343
固定資産
有形固定資産
建物	2,495,939	2,623,666
減価償却累計額	-1,743,831	-1,836,228
建物（純額）	752,108	787,437
構築物
機械及び装置	42,000	42,000
減価償却累計額	-35,394	-36,504
機械及び装置（純額）	6,605	5,496
船舶
車両運搬具	10,610	6,025
減価償却累計額	-10,291	-837
車両運搬具（純額）	318	5,187
工具	324,688	350,608
減価償却累計額	-98,953	-111,612
工具	225,734	238,996
土地	227,696	227,696
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,212,463	1,264,815
無形固定資産
電話加入権	294	294
無形固定資産合計	294	294
投資その他の資産
長期性定期預金	－	300,000
投資有価証券	40,163	34,155
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	416,581	447,200
関係会社長期貸付金	68,000	130,000
積立保険料	146,841	146,897
投資その他の資産合計	681,586	1,068,253
固定資産合計	1,894,344	2,333,362
繰延資産
資産合計	2,983,218	3,163,705
負債の部
流動負債
未払金	1,436	10,926
未払費用	3,519	2,757
未払事業所税	893	893
未払法人税等	31,986	59,858
未払消費税等	3,553	1,429
預り金	1,614	1,632
前受収益	12,337	11,792
役員賞与引当金	13,500	13,400
その他	1,583	1,660
流動負債合計	70,424	104,350
固定負債
繰延税金負債	52,501	59,607
退職給付引当金	1,647	1,231
役員退職慰労引当金	134,112	141,688
受入保証金	567,733	566,853
固定負債合計	755,995	769,379
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	826,419	873,730
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	1,400,000	1,600,000
繰越利益剰余金	377,032	295,605
利益剰余金合計	1,814,282	1,932,855
株主資本合計	1,998,764	2,117,337
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	158,034	172,637
評価・換算差額等合計	158,034	172,637
純資産合計	2,156,799	2,289,975
負債純資産合計	2,983,218	3,163,705

新橋演舞場の貸借対照表

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