新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2011年8月30日 10:02

【資料】

有価証券報告書-第89期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年5月31日	2011年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	788,224	1,093,367
売掛金	435	185
有価証券	10,425	10,321
前払費用	1,703	1,658
繰延税金資産	6,001	7,005
短期貸付金	20,000	20,000
立替金	2,835	553
その他	717	648
流動資産合計	830,343	1,133,739
固定資産
有形固定資産
建物	2,623,666	2,631,886
減価償却累計額	-1,836,228	-1,933,861
建物（純額）	787,437	698,024
構築物
機械及び装置	42,000	42,000
減価償却累計額	-36,504	-37,497
機械及び装置（純額）	5,496	4,503
船舶
車両運搬具	6,025	6,025
減価償却累計額	-837	-3,000
車両運搬具（純額）	5,187	3,024
工具	350,608	348,066
減価償却累計額	-111,612	-125,858
工具	238,996	222,207
土地	227,696	227,696
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,264,815	1,155,456
無形固定資産
電話加入権	294	294
無形固定資産合計	294	294
投資その他の資産
長期性定期預金	300,000	300,000
投資有価証券	34,155	32,202
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	447,200	359,964
関係会社長期貸付金	130,000	110,000
積立保険料	146,897	146,932
投資その他の資産合計	1,068,253	959,099
固定資産合計	2,333,362	2,114,850
繰延資産
資産合計	3,163,705	3,248,590
負債の部
流動負債
未払金	10,926	7,033
未払費用	2,757	2,834
未払事業所税	893	893
未払法人税等	59,858	72,870
未払消費税等	1,429	14,965
預り金	1,632	1,697
前受収益	11,792	11,255
役員賞与引当金	13,400	13,500
その他	1,660	1,680
流動負債合計	104,350	126,731
固定負債
繰延税金負債	59,607	19,935
退職給付引当金	1,231	1,563
役員退職慰労引当金	141,688	149,664
受入保証金	566,853	566,853
固定負債合計	769,379	738,016
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	873,730	864,747
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	1,600,000	1,800,000
繰越利益剰余金	295,605	242,370
利益剰余金合計	1,932,855	2,079,620
株主資本合計	2,117,337	2,264,102
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	172,637	119,739
評価・換算差額等合計	172,637	119,739
純資産合計	2,289,975	2,383,842
負債純資産合計	3,163,705	3,248,590

新橋演舞場の貸借対照表

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