新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2012年8月28日 10:37

【資料】

有価証券報告書-第90期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年5月31日	2012年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,093,367	1,643,225
売掛金	185	1,275
有価証券	10,321	10,328
前払費用	1,658	1,755
繰延税金資産	7,005	6,127
短期貸付金	20,000	20,000
立替金	553	515
その他	648	550
流動資産合計	1,133,739	1,683,778
固定資産
有形固定資産
建物	2,631,886	2,656,621
減価償却累計額	-1,933,861	-2,019,264
建物（純額）	698,024	637,356
構築物
機械及び装置	42,000	42,000
減価償却累計額	-37,497	-38,392
機械及び装置（純額）	4,503	3,608
船舶
車両運搬具	6,025	6,025
減価償却累計額	-3,000	-4,261
車両運搬具（純額）	3,024	1,763
工具	348,066	336,724
減価償却累計額	-125,858	-131,802
工具	222,207	204,922
土地	227,696	227,696
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,155,456	1,075,346
無形固定資産
電話加入権	294	294
無形固定資産合計	294	294
投資その他の資産
長期性定期預金	300,000	－
投資有価証券	32,202	35,174
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	359,964	429,291
関係会社長期貸付金	110,000	90,000
積立保険料	146,932	146,963
投資その他の資産合計	959,099	711,428
固定資産合計	2,114,850	1,787,069
繰延資産
資産合計	3,248,590	3,470,847
負債の部
流動負債
未払金	7,033	11,176
未払費用	2,834	3,137
未払事業所税	893	893
未払法人税等	72,870	65,953
未払消費税等	14,965	5,968
預り金	1,697	2,392
前受収益	11,255	11,191
役員賞与引当金	13,500	11,700
その他	1,680	1,814
流動負債合計	126,731	114,226
固定負債
繰延税金負債	19,935	40,094
退職給付引当金	1,563	1,860
役員退職慰労引当金	149,664	158,160
受入保証金	566,853	566,650
固定負債合計	738,016	766,765
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	864,747	880,992
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	1,800,000	1,900,000
繰越利益剰余金	242,370	291,657
利益剰余金合計	2,079,620	2,228,907
株主資本合計	2,264,102	2,413,389
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	119,739	176,466
評価・換算差額等合計	119,739	176,466
純資産合計	2,383,842	2,589,855
負債純資産合計	3,248,590	3,470,847

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