新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2013年8月28日 14:35

【資料】

有価証券報告書-第91期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年5月31日	2013年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,643,225	1,264,136
売掛金	1,275	28,635
有価証券	10,328	－
前払費用	1,755	1,664
繰延税金資産	6,127	6,159
短期貸付金	20,000	20,000
立替金	515	8,486
その他	550	448
流動資産合計	1,683,778	1,329,531
固定資産
有形固定資産
建物	2,656,621	2,667,532
減価償却累計額	-2,019,264	-2,091,966
建物（純額）	637,356	575,565
構築物
機械及び装置	42,000	42,000
減価償却累計額	-38,392	-38,904
機械及び装置（純額）	3,608	3,095
船舶
車両運搬具	6,025	6,025
減価償却累計額	-4,261	-4,997
車両運搬具（純額）	1,763	1,027
工具	336,724	339,037
減価償却累計額	-131,802	-136,751
工具	204,922	202,286
土地	227,696	227,696
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,075,346	1,009,672
無形固定資産
電話加入権	294	294
無形固定資産合計	294	294
投資その他の資産
長期性定期預金	－	600,000
投資有価証券	35,174	46,819
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	429,291	550,119
関係会社長期貸付金	90,000	70,000
積立保険料	146,963	146,995
投資その他の資産合計	711,428	1,423,934
固定資産合計	1,787,069	2,433,901
繰延資産
資産合計	3,470,847	3,763,432
負債の部
流動負債
未払金	11,176	6,905
未払費用	3,137	2,895
未払事業所税	893	893
未払法人税等	65,953	59,040
未払消費税等	5,968	6,209
預り金	2,392	2,429
前受収益	11,191	11,222
役員賞与引当金	11,700	7,700
その他	1,814	1,920
流動負債合計	114,226	99,217
固定負債
繰延税金負債	40,094	83,907
退職給付引当金	1,860	2,403
役員退職慰労引当金	158,160	165,920
受入保証金	566,650	568,250
固定負債合計	766,765	820,481
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	880,992	919,698
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	1,900,000	2,000,000
繰越利益剰余金	291,657	361,074
利益剰余金合計	2,228,907	2,398,324
株主資本合計	2,413,389	2,582,806
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	176,466	260,928
評価・換算差額等合計	176,466	260,928
純資産合計	2,589,855	2,843,734
負債純資産合計	3,470,847	3,763,432

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