新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2016年8月26日 9:33

【資料】

有価証券報告書-第94期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年5月31日	2016年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,827,187	1,503,370
売掛金	46,598	56,655
前払費用	1,638	1,625
繰延税金資産	5,908	9,137
短期貸付金	19,500	18,000
立替金	16,930	19,119
その他	2,890	2,870
流動資産計	1,920,653	1,610,778
固定資産
有形固定資産
建物	2,700,178	2,712,141
減価償却累計額	-2,211,415	-2,264,134
建物（純額）	488,763	448,006
機械及び装置	42,000	42,000
減価償却累計額	-39,721	-40,044
機械及び装置（純額）	2,279	1,955
工具	339,212	339,347
減価償却累計額	-141,527	-142,848
工具	197,685	196,498
土地	227,696	227,696
有形固定資産合計	916,424	874,157
無形固定資産
電話加入権	294	294
ソフトウエア	－	189
無形固定資産合計	294	483
投資その他の資産
長期性定期預金	300,000	600,000
投資有価証券	54,437	350,490
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	614,824	637,932
関係会社長期貸付金	120,000	102,000
長期前払費用	2,518	1,574
保険積立金	124,970	124,970
投資その他の資産合計	1,226,750	1,826,967
固定資産計	2,143,469	2,701,608
資産の部合計	4,064,122	4,312,387
負債の部
流動負債
未払金	7,494	7,195
未払費用	4,663	5,023
未払事業所税	893	893
未払法人税等	6,591	69,772
未払消費税等	15,456	11,396
預り金	2,319	2,546
前受収益	11,550	12,395
役員賞与引当金	9,700	9,800
その他	1,978	1,963
流動負債計	60,647	120,987
固定負債
繰延税金負債	145,280	140,568
退職給付引当金	3,298	3,949
役員退職慰労引当金	22,080	24,800
受入保証金	570,332	571,160
固定負債計	740,990	740,477
負債の部合計	801,637	861,464
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	2,200,000	2,300,000
繰越利益剰余金	520,422	592,125
利益剰余金合計	2,757,672	2,929,375
自己株式	-3,101	-3,101
株主資本合計	2,939,053	3,110,757
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	323,431	340,165
その他の包括利益累計額合計	323,431	340,165
純資産の部合計	3,262,485	3,450,922
負債・純資産合計	4,064,122	4,312,387

新橋演舞場の貸借対照表

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