新橋演舞場の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月28日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,503,370 | 2,064,922 |
| 売掛金 | 56,655 | 72,219 |
| 有価証券 | － | 200,300 |
| 前払費用 | 1,625 | 2,005 |
| 繰延税金資産 | 9,137 | 6,433 |
| 短期貸付金 | 18,000 | 12,000 |
| 立替金 | 19,119 | 28,136 |
| その他 | 2,870 | 5,214 |
| 流動資産計 | 1,610,778 | 2,391,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,712,141 | 2,731,492 |
| 減価償却累計額 | -2,264,134 | -2,311,898 |
| 建物（純額） | 448,006 | 419,594 |
| 機械及び装置 | 42,000 | 42,000 |
| 減価償却累計額 | -40,044 | -40,322 |
| 機械及び装置（純額） | 1,955 | 1,677 |
| 工具 | 339,347 | 346,818 |
| 減価償却累計額 | -142,848 | -144,250 |
| 工具 | 196,498 | 202,567 |
| 土地 | 227,696 | 227,696 |
| 有形固定資産合計 | 874,157 | 851,536 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 294 | 294 |
| ソフトウエア | 189 | 277 |
| 無形固定資産合計 | 483 | 571 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期性定期預金 | 600,000 | － |
| 投資有価証券 | 350,490 | 351,508 |
| ゴルフ会員権 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社株式 | 637,932 | 792,184 |
| 関係会社長期貸付金 | 102,000 | 95,000 |
| 長期前払費用 | 1,574 | 629 |
| 保険積立金 | 124,970 | 124,970 |
| 投資その他の資産合計 | 1,826,967 | 1,374,292 |
| 固定資産計 | 2,701,608 | 2,226,400 |
| 資産の部合計 | 4,312,387 | 4,617,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,195 | 13,538 |
| 未払費用 | 5,023 | 5,516 |
| 未払事業所税 | 893 | 888 |
| 未払法人税等 | 69,772 | 37,775 |
| 未払消費税等 | 11,396 | 7,952 |
| 預り金 | 2,546 | 2,452 |
| 前受収益 | 12,395 | 15,230 |
| 役員賞与引当金 | 9,800 | 9,800 |
| その他 | 1,963 | 1,971 |
| 流動負債計 | 120,987 | 95,125 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 140,568 | 188,463 |
| 退職給付引当金 | 3,949 | 2,024 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,800 | 27,520 |
| 受入保証金 | 571,160 | 572,050 |
| 固定負債計 | 740,477 | 790,058 |
| 負債の部合計 | 861,464 | 885,183 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 135,000 | 135,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,482 | 49,482 |
| 資本剰余金合計 | 49,482 | 49,482 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 33,750 | 33,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職積立金 | 3,500 | 3,500 |
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 592,125 | 668,951 |
| 利益剰余金合計 | 2,929,375 | 3,106,201 |
| 自己株式 | -3,101 | -7,413 |
| 株主資本合計 | 3,110,757 | 3,283,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 340,165 | 449,177 |
| その他の包括利益累計額合計 | 340,165 | 449,177 |
| 純資産の部合計 | 3,450,922 | 3,732,448 |
| 負債・純資産合計 | 4,312,387 | 4,617,632 |
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