新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2022年2月28日 10:00

【資料】

半期報告書-第100期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年5月31日	2021年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,837,208	2,905,057
売掛金	17,104	25,991
前払費用	1,877	1,226
関係会社短期貸付金	－	9,000
立替金	17,234	24,101
その他	3,636	3,368
流動資産計	2,877,061	2,968,745
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	374,681	356,679
構築物（純額）	19,827	19,575
機械及び装置（純額）	1,495	1,679
工具	199,826	198,803
土地	227,696	227,696
有形固定資産合計	823,527	804,434
無形固定資産	368	336
投資その他の資産
投資有価証券	46,857	45,904
関係会社株式	745,388	642,554
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社長期貸付金	349,000	340,000
長期前払費用	1,460	1,022
保険積立金	125,120	125,120
投資その他の資産合計	1,277,826	1,164,602
固定資産計	2,101,722	1,969,373
資産の部合計	4,978,783	4,938,118
負債の部
流動負債
未払金	9,268	8,481
未払費用	6,288	5,794
未払法人税等	25,657	30,845
未払消費税等	4,911	13,219
未払事業所税	1,428	714
預り金	1,727	1,622
前受収益	14,065	12,479
役員賞与引当金	7,840	3,320
その他	2,107	2,177
流動負債計	73,293	78,654
固定負債
退職給付引当金	4,237	4,788
役員退職慰労引当金	38,400	36,160
受入保証金	572,313	577,668
繰延税金負債	164,006	134,346
固定負債計	778,956	752,962
負債の部合計	852,250	831,617
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	2,800,000	2,900,000
繰越利益剰余金	706,139	659,884
利益剰余金合計	3,543,389	3,597,134
自己株式	-18,123	-19,893
株主資本合計	3,709,749	3,761,723
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	416,784	344,776
その他の包括利益累計額合計	416,784	344,776
純資産の部合計	4,126,533	4,106,500
負債・純資産合計	4,978,783	4,938,118

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2021年5月31日	2021年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,659,600	-2,680,180

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算