新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2023年2月28日 10:52

【資料】

半期報告書-第101期(2022/06/01-2023/05/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年5月31日	2022年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,991,280	2,555,489
売掛金	34,338	42,085
前払費用	1,873	1,224
立替金	29,953	37,711
未収消費税等	－	32,544
その他	4,408	2,871
流動資産計	3,061,852	2,671,926
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	330,599	668,778
構築物（純額）	19,323	19,071
機械及び装置（純額）	1,496	627
工具	198,099	198,983
土地	227,696	227,696
建設仮勘定	67,669	385
有形固定資産合計	844,886	1,115,541
無形固定資産	304	294
投資その他の資産
投資有価証券	49,101	49,847
関係会社株式	790,450	696,860
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社長期貸付金	349,000	349,000
長期前払費用	4,659	4,010
保険積立金	125,120	125,120
投資その他の資産合計	1,328,332	1,234,839
固定資産計	2,173,523	2,350,675
資産の部合計	5,235,376	5,022,602
負債の部
流動負債
未払金	76,788	11,739
未払費用	6,713	6,544
未払法人税等	43,248	4,282
未払消費税等	18,212	－
未払事業所税	1,489	744
預り金	1,709	1,638
前受収益	15,435	13,121
役員賞与引当金	6,640	3,320
その他	1,996	2,025
流動負債計	172,233	43,416
固定負債
退職給付引当金	5,376	5,957
役員退職慰労引当金	36,160	39,040
受入保証金	572,017	572,212
繰延税金負債	175,763	151,954
固定負債計	789,316	769,163
負債の部合計	961,549	812,579
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	2,900,000	3,000,000
繰越利益剰余金	724,157	627,768
利益剰余金合計	3,661,407	3,665,018
自己株式	-21,668	-24,668
株主資本合計	3,824,221	3,824,832
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	449,605	385,189
その他の包括利益累計額合計	449,605	385,189
純資産の部合計	4,273,826	4,210,022
負債・純資産合計	5,235,376	5,022,602

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年5月31日	2022年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,705,817	-2,665,378

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算