営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から2億7千6百万円減少し、53億2千5百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ3億3千2百万円の減少となる、23億3千1百万円の収入となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益が11億1千1百万円であったことに加え、減価償却費が16億3千9百万円、法人税等の支払額が7億7千7百万円であったこと等によるものであります。

2018/11/09 13:48