キャッシュ・フローの状況
2020年11月9日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億902万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億2686万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億5607万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,228 | -540 | -689 | 689 | - | 6,061 | 通期 | 2,860 | -1,090 | -1,809 | 1,769 | - | 6,021 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,350 | -1,151 | -1,129 | 1,199 | - | 6,091 | 通期 | 4,407 | -2,015 | -4,009 | 2,392 | - | 4,403 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,992 | -1,964 | -1,177 | 27 | - | 3,253 | 通期 | 3,900 | -4,138 | -1,458 | -238 | - | 2,708 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,008 | -4,011 | 1,705 | -2,003 | - | 2,409 | 通期 | 4,222 | -8,245 | 5,050 | -4,022 | - | 3,735 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,890 | -4,244 | 928 | -2,354 | - | 2,310 | 通期 | 4,222 | -11,249 | 8,312 | -7,026 | - | 5,021 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,242 | -3,343 | -1,450 | -101 | - | 3,470 | 通期 | 9,054 | -5,049 | -4,732 | 4,005 | - | 4,294 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,663 | 589 | -1,828 | 3,253 | - | 5,719 | 通期 | 4,992 | -803 | -2,882 | 4,189 | - | 5,601 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,319 | -1,289 | 1,012 | - | 5,325 | 通期 | 4,919 | -2,429 | -2,577 | 2,490 | -2,743 | 5,514 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,472 | -1,897 | -1,292 | 1,575 | - | 5,797 | 通期 | 4,068 | -5,750 | -1,382 | -1,683 | -7,384 | 2,449 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,827 | -3,156 | 2,209 | 671 | - | 5,329 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 17億6928万
- 2013年3月（連） +35.17%
- 23億9153万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億3774万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -40億2237万
- 2016年3月（連） -74.68%
- -70億2632万
- 2017年3月（連） プラ転
- 40億507万
- 2018年3月（連） +4.6%
- 41億8916万
- 2019年3月（連） -40.57%
- 24億8958万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億8282万
設備投資額
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -27億4300万
- 2020年3月（連） -169.19%
- -73億8400万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 18.45%
- 2013年3月（連）
- 26.17%
- 2014年3月（連）
- 23.25%
- 2015年3月（連）
- 24.41%
- 2016年3月（連）
- 22.49%
- 2017年3月（連）
- 43.01%
- 2018年3月（連）
- 23.86%
- 2019年3月（連）
- 22.4%
- 2020年3月（連）
- 18.29%