よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,664,162 | 3,070,923 |
| 減価償却費 | 1,800,890 | 1,782,636 |
| 減損損失 | 4,172,408 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,318 | -29,824 |
| 固定資産除却損 | 258,323 | 20,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 514 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,064 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,079 | -578,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,788 | -116,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 558,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,679 | -178,616 |
| 支払利息 | 52,874 | 21,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,174 | -3,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,365 | 54,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,881 | -55,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,505 | 289,825 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -61,187 | 163,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 529,208 | -73,823 |
| その他 | 3,623 | 119,857 |
| 小計 | 5,106,195 | 5,044,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,679 | 178,616 |
| 利息の支払額 | -52,664 | -24,249 |
| 法人税等の支払額 | -821,528 | -1,298,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,406,682 | 3,900,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,868 | 115,172 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,004,389 | -4,273,758 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,162 | 32,380 |
| その他 | -9,049 | -11,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,145 | -4,137,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,095,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,526,800 | -1,325,800 |
| リース債務の返済による支出 | -39,134 | -43,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,081 | -7,380 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | － |
| 配当金の支払額 | -197,398 | -581,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,009,339 | -1,457,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617,802 | -1,695,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,402,872 | 2,707,586 |
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