よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,989,790 | -1,664,162 |
| 減価償却費 | 1,944,198 | 1,800,890 |
| 減損損失 | 52,170 | 4,172,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,318 |
| 固定資産除却損 | 53,703 | 258,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 295 | 514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,452 | 7,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,791 | -13,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,983 | 12,788 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -103,711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,756 | -174,679 |
| 支払利息 | 80,144 | 52,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,257 | 80,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,119 | 5,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,467 | 6,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,550 | 90,505 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -249,674 | -61,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 300,081 | 529,208 |
| その他 | 3,698 | 3,623 |
| 小計 | 3,514,074 | 5,106,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,756 | 174,679 |
| 利息の支払額 | -80,905 | -52,664 |
| 法人税等の支払額 | -748,295 | -821,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,859,630 | 4,406,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,031 | -9,868 |
| 固定資産の取得による支出 | -987,952 | -2,004,389 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8,162 |
| その他 | -92,366 | -9,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,350 | -2,015,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | -2,095,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,400 | -1,526,800 |
| リース債務の返済による支出 | -23,581 | -39,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,459 | -151,081 |
| 自己株式の売却による収入 | 142 | 75 |
| 配当金の支払額 | -395,485 | -197,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,784 | -4,009,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,504 | -1,617,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,060,179 | 6,020,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,020,674 | 4,402,872 |
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